RESEARCH-DRIVEN INVESTMENT ADVISORY

深度研报
驱动资本增值

基于宏观周期与产业链深度研究,为您提供明确的资产配置建议与风险对冲策略。

市场恐慌/贪婪指数
72 (贪婪)
▲ 环比上周 +5.4
本月核心策略
防御性配置
建议仓位:40% 现金
机构多空比
0.85
▼ 空头情绪占优

最新深度研报

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宏观策略 Macro Chart
美联储降息预期修正下的全球大类资产再平衡
建议操作: 超配长端美债,减持成长股,增持公用事业板块以锁定高股息。
发布时间:2024.05.21 分析师:James Zhang
行业深度 Tech Chart
半导体产业链国产化替代进程与标的筛选
重点赛道: 关注光刻胶与先进封装设备领域,龙头公司估值处于历史低位。
发布时间:2024.05.18 分析师:Sarah Li
风险预警 Risk Chart
房地产信托产品底层资产流动性风险评估
风险提示: 建议全面规避涉及三四线商业地产底层资产的非标固收产品。
发布时间:2024.05.15 分析师:Emily Chen
量化分析 Quant Chart
北向资金流向与A股风格切换的量化实证
信号触发: 动量因子显示“中证500”相对强度提升,建议调仓至中盘股组合。
发布时间:2024.05.12 分析师:David Wang

关于智汇资本

智汇资本不仅仅是一家投资机构,更是一个深度投研平台。我们的核心价值在于**输出独立的、基于数据的研究观点**。我们不随波逐流,而是通过建立覆盖宏观经济、中观行业、微观企业的全维度研究体系,为客户提供穿越迷雾的导航图。

我们的咨询团队专注于解决“买什么、何时买、何时卖”这三个核心问题。通过归因分析,我们清晰界定阿尔法收益的来源,确保每一份咨询建议都有据可依。

“在信息过载的时代,筛选噪音,传递最确定的价值信号。”
关于智汇资本

核心咨询服务

Core Consulting Services

01 MACRO

宏观策略配置

提供大类资产(股、债、商、汇)的战术性资产配置(TAA)建议及宏观风险对冲方案。

02 DD

项目尽职调查

针对私募股权项目,输出深度尽调报告,涵盖财务模型重构、商业逻辑验证及风险点排查。

03 QIA

量化投顾服务

基于多因子模型,为客户提供量化选股、择时及组合构建建议,实现投资流程标准化。

投资决策委员会

Investment Committee Members

James Zhang

CEO / CFA 持证人
??????
管理规模超 100亿 美元
前高盛亚太区执行董事,拥有20年全球宏观对冲基金管理经验。
Team Member

Sarah Li

Chief Economist
??????
普林斯顿 经济学博士
普林斯顿大学经济学博士,前IMF资深经济学家,专注新兴市场研究15年。
Team Member

David Wang

Head of Trading
??????
累计交易额超 50亿
曾任职于Citadel量化交易部,精通高频算法交易,累计管理资金超50亿。
Team Member

Emily Chen

Risk Director
??????️
普华永道 合伙人
前普华永道金融风控合伙人,特许金融分析师(CFA)持证人,精通衍生品风险定价。
Team Member

战略合作伙伴

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner 5
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